本文目录一览：
- 〖壹〗、稀土板块大涨,有何利好可以期待?
- 〖贰〗 、北方稀土为什么这么火?
- 〖叁〗 、稀土费用迎来拐点,受益股一览
稀土板块大涨,有何利好可以期待?
〖壹〗、稀土板块大涨可期待的利好主要包括出口增长、下游需求提升以及储氢等新应用领域的拓展。出口增长：根据中信证券发布的研究报告，2022年3月 ，稀土出口同比增长了28% ，环比也增长了155% 。这一数据表明，稀土的海外需求正在逐步恢复，且呈现出强劲的增长势头 。
〖贰〗 、新兴领域：人形机器人 、工业电机等在政策拉动下有望快速增长 ，进一步拓展稀土应用场景。出口管制影响：海外中重稀土预计进入短缺状态 ，管制名单内产品费用短期内或上涨，为企业盈利修复提供支撑。
〖叁〗、行业关注度提升利于板块发展美国稀土股的大涨会吸引市场对稀土赛道的关注 ，这种关注有利于国内稀土板块的情绪面和资金面催化 。更多的资金流入和积极的市场情绪 ，能够推动国内稀土板块估值修复或行情联动，为国内稀土企业创造更好的发展环境 。
〖肆〗 、首先 ，对相关产业链而言 ，其上游原材料供应商可能因北方稀土需求增加而受益，订单量有望上升 ，带动股价或业绩提升。例如一些稀土矿开采企业 。下游应用领域 ，像永磁材料企业等，成本可能会有所增加 ，但如果产品能顺利转嫁成本 ，也可能促使其优化生产工艺 、提高产品附加值，以应对成本压力 。
〖伍〗、包钢股份依托包钢集团稀土资源优势，有稀土精矿供应核心竞争力。10月13日稀土板块大涨时涨停 ，市场对其稀土业务业绩弹性预期高 。不过 ，因营收结构中钢铁业务占比大，盈利波动可能大于纯稀土标的 。3）中国稀土是中重稀土整合平台 ，在南方离子型稀土领域稀缺。
北方稀土为什么这么火?
北方稀土近期受到市场高度关注并股价大幅上涨 ，主要源于疫情导致的供应链断裂 、全球货币宽松政策以及中报业绩大幅增长等多重因素的叠加影响 。 具体分析如下：疫情导致供应链断裂，供求失衡推高费用疫情对全球供应链造成严重冲击 ，稀土作为关键工业原材料 ，其供应出现短缺 。
估值过高压力：由于市场对稀土赛道股的预期非常乐观，导致估值过高 ，临近业绩披露窗口期 ，资金变得更为谨慎，担心出现业绩不及预期的情况 ，从而持续从稀土板块出逃 ，给稀土赛道的上涨带来压力。
国家战略站台：2025年工信部出台《稀土行业高质量发展规划》，严控产能+收储常态化双拳出击，北方稀土作为国家队核心成员 ，市场份额从2024年的38%提升至42% ，行业集中度堪比茅台在白酒界的地位 。
政策红利：国家稀土总量控制 、环保督查、供给侧改革等政策倾斜 。高端产品占比提升：功能材料和终端应用产品拉动毛利率。行业对比与未来展望同业对比：五矿稀土等企业受疫情冲击更大，2020年三季度净利润亏损 ，而北方稀土仍保持盈利。未来趋势：稀土需求持续增长（新能源 、军工等领域） 。
稀土市场表现个股火热：北方稀土 、五矿稀土等成交额异常火热 ，以当天收盘为例，沪深两市4500多只个股中 ，北方稀土成交额100亿 ，排名第一 。不过单从当天行情看，稀土ETF上蹿下跳 ，收盘后表现平平。
稀土费用迎来拐点,受益股一览
稀土费用迎来拐点 ，受益股主要有广晟有色和五矿稀土 。广晟有色（600259）：是广东稀土集团的唯一上市平台，控制广东省内3个在采稀土矿山 。2019年拥有离子型稀土矿配额2700吨 ，产能利用率不断攀升。五矿稀土（000831）：2019年集团冶炼分离指标5658吨 ，矿产品指标2010吨 。
多重因素共振下，稀土费用有望迎来拐点，触底上行 。资金加速布局 ，9只概念股吸金逾8亿元板块活跃度提升：受涨价因素提振 ，5月份以来稀土永磁板块表现活跃。38只成份股中，股价实现上涨的占比逾七成 。
稀土费用有望在5月迎来拐点 ，全球供给紧张格局下建议关注开采、永磁及回收领域龙头公司 。在连续两个月下跌后 ，供需共振推动稀土供需缺口扩大，海外新增产能短期增长乏力 ，全球稀土供给或进入持续紧张格局。预计2022年全球氧化镨钕供需缺口达3万吨 ，费用走势有望摆脱脉冲式涨跌，维持平稳高位 。
